フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 404,824,865 | 39,490,760 |
| 親投資信託受益証券 | 53,363,593,315 | 62,433,892,253 |
| 未収入金 | 748,326,299 | 485,729,576 |
| 流動資産計 | 54,516,744,479 | 62,959,112,589 |
| 資産の部合計 | 54,516,744,479 | 62,959,112,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 754,664,234 | 39,490,760 |
| 未払受託者報酬 | 23,475,627 | 28,659,482 |
| 未払委託者報酬 | 365,177,083 | 445,814,708 |
| その他未払費用 | 4,838,423 | 6,377,682 |
| 流動負債計 | 1,148,155,367 | 520,342,632 |
| 負債の部合計 | 1,148,155,367 | 520,342,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,265,002,948 | 16,855,737,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,103,586,164 | 45,583,031,958 |
| （分配準備積立金） | 16,741,222,734 | 14,971,743,585 |
| 元本等合計 | 53,368,589,112 | 62,438,769,957 |
| 純資産の部合計 | 53,368,589,112 | 62,438,769,957 |
| 負債・純資産合計 | 54,516,744,479 | 62,959,112,589 |
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