フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,001,273 | 24,570,962 |
| 親投資信託受益証券 | 31,073,731,233 | 40,822,175,426 |
| 未収入金 | 289,649,141 | 294,273,562 |
| 流動資産計 | 31,426,381,647 | 41,141,019,950 |
| 資産の部合計 | 31,426,381,647 | 41,141,019,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,247,596 | 24,570,962 |
| 未払受託者報酬 | 14,096,766 | 17,272,154 |
| 未払委託者報酬 | 219,283,893 | 268,678,538 |
| その他未払費用 | 2,968,156 | 5,246,848 |
| 流動負債計 | 349,596,411 | 315,768,502 |
| 負債の部合計 | 349,596,411 | 315,768,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,624,183,431 | 12,481,779,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,452,601,805 | 28,343,472,242 |
| （分配準備積立金） | 6,721,424,202 | 5,654,521,156 |
| 元本等合計 | 31,076,785,236 | 40,825,251,448 |
| 純資産の部合計 | 31,076,785,236 | 40,825,251,448 |
| 負債・純資産合計 | 31,426,381,647 | 41,141,019,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
