有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	5,286,919,274	19,266,591,218
親投資信託受益証券 合計		5,286,919,274	19,266,591,218
合計		5,286,919,274	19,266,591,218

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・米国優良株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・米国優良株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	500,350,667	500,695,350
金銭信託	102,492,405	7,805,967
株式	19,290,746,633	19,282,089,800
投資証券	509,055,185	550,958,646
派生商品評価勘定	737,101	5,676
未収入金	26,753,767	25,446,523
未収配当金	25,427,618	27,393,686
流動資産合計	20,455,563,376	20,394,395,648
資産合計	20,455,563,376	20,394,395,648
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,305,458
未払金	661,769	36,303,700
未払解約金	211,108,741	187,982,478
その他未払費用	1,097	1,785
流動負債合計	211,771,607	225,593,421
負債合計	211,771,607	225,593,421
純資産の部
元本等
元本	6,650,796,748	5,534,490,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,592,995,021	14,634,311,522
元本等合計	20,243,791,769	20,168,802,227
純資産合計	20,243,791,769	20,168,802,227
負債純資産合計	20,455,563,376	20,394,395,648

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	6,012,756,065 円	6,650,796,748 円
期中追加設定元本額	1,219,357,739 円	1,043,853,574 円
期中一部解約元本額	581,317,056 円	2,160,159,617 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・米国優良株・ファンド	6,275,060,643 円	5,286,919,274 円
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	375,736,105 円	226,664,926 円
フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)	- 円	20,906,505 円
計	6,650,796,748 円	5,534,490,705 円
3.受益権の総数	6,650,796,748 口	5,534,490,705 口
4.1口当たり純資産額	3.0438 円	3.6442 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	936,301,510	2,401,525,841
投資証券	△30,417,617	3,864,975
合 計	905,883,893	2,405,390,816

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	211,109,232	-	210,476,361	632,871	187,983,427	-	189,288,885	△1,305,458
アメリカ・ドル	211,109,232	-	210,476,361	632,871	187,983,427	-	189,288,885	△1,305,458
買建	102,491,955	-	102,596,185	104,230	7,805,157	-	7,810,833	5,676
アメリカ・ドル	102,491,955	-	102,596,185	104,230	7,805,157	-	7,810,833	5,676
合計	313,601,187	-	313,072,546	737,101	195,788,584	-	197,099,718	△1,299,782

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AFLAC INC	10,590	87.19	923,342.10
	ADOBE SYSTEMS INC	11,170	176.85	1,975,414.50
	ALBEMARLE CORP	5,270	131.95	695,376.50
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	19,090	77.14	1,472,602.60
	APPLE INC	46,470	169.48	7,875,735.60
	BECTON DICKINSON & CO	19,550	226.88	4,435,504.00
	BOEING CO	11,690	269.30	3,148,117.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	44,890	62.90	2,823,581.00
	CSX CORP	25,380	54.44	1,381,687.20
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	19,080	90.97	1,735,707.60
	COLGATE-PALMLIVE CO	26,510	72.01	1,908,985.10
	CORNING INC	67,390	32.48	2,188,827.20
	DANAHER CORP	44,450	93.94	4,175,633.00
	DISNEY (WALT) CO	24,890	105.24	2,619,423.60
	ECOLAB INC	9,950	135.00	1,343,250.00
	EOG RESOURCES INC	19,850	100.50	1,994,925.00
	ENTERGY CORP	21,340	86.15	1,838,441.00
	GENERAL ELECTRIC CO	29,990	18.48	554,215.20
	HOME DEPOT INC	10,390	177.25	1,841,627.50
	HUMANA INC	11,270	250.13	2,818,965.10
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	100,870	14.48	1,460,597.60
	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	34,390	57.65	1,982,583.50
	INTEL CORP	79,660	43.95	3,501,057.00
	INTL BUS MACH CORP	15,750	153.55	2,418,412.50
	KEYCORP	91,080	19.01	1,731,430.80
	LOCKHEED MARTIN CORP	8,230	320.76	2,639,854.80
	MICRON TECHNOLOGY INC	51,910	43.74	2,270,543.40
	MOHAWK INDUSTRIES INC	3,680	279.10	1,027,088.00
	NIKE INC CL B	27,910	60.36	1,684,647.60
	ALTRIA GROUP INC	34,020	67.37	2,291,927.40
	PINNACLE WEST CAPITAL	20,100	91.01	1,829,301.00
	QUALCOMM INC	33,090	66.52	2,201,146.80
	STARBUCKS CORP	34,720	57.51	1,996,747.20
	TJX COMPANIES INC	23,550	74.78	1,761,069.00
	TORCHMARK CORP	14,500	89.09	1,291,805.00
	TYSON FOODS INC CL A	19,080	82.02	1,564,941.60
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	21,680	118.16	2,561,708.80
	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	12,060	143.75	1,733,625.00
	AMAZON COM INC	3,600	1,161.27	4,180,572.00
	FEDEX CORP	4,680	225.93	1,057,352.40
	NEWELL BRANDS INC	37,995	30.51	1,159,227.45
	MARRIOT INTERNATIONAL-CL A	7,390	126.49	934,761.10
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,300	151.16	1,405,788.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	2,720	241.36	656,499.20
	BIOGEN INC	4,790	319.96	1,532,608.40
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	30,300	68.69	2,081,307.00
	TAPESTRY INC	8,240	41.51	342,042.40
	JPMORGAN CHASE & CO	28,370	103.73	2,942,820.10
	ZIMMER HOLDING INC	13,990	116.52	1,630,114.80
	CHEVRON CORP	16,620	117.18	1,947,531.60
	INGERSOLL RAND PLC	24,670	86.07	2,123,346.90
	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	9,350	214.36	2,004,266.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,540	96.23	1,206,724.20
	COMCAST CORP CL-A	58,950	37.19	2,192,350.50
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	15,960	107.37	1,713,625.20
	EAGLE MATERIALS INC	11,890	108.25	1,287,092.50
	SALESFORCE.COM INC	30,790	103.53	3,187,688.70
	MOLSON COORS BREWING CO B	18,450	76.52	1,411,794.00
	AT&T INC	55,480	36.48	2,023,910.40
	FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	22,910	92.72	2,124,215.20
	HESS CORP	15,820	44.81	708,894.20
	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	32,550	69.01	2,246,275.50
	CME GROUP INC	15,700	147.83	2,320,931.00
	VISA INC CL A	36,630	109.86	4,024,171.80
	TIME WARNER INC	6,460	90.92	587,343.20
	MERCK & CO INC NEW	40,180	55.36	2,224,364.80
	CBOE HOLDINGS INC	14,390	120.93	1,740,182.70
	CITIGROUP INC	42,120	75.04	3,160,684.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	20,580	61.40	1,263,612.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	9,390	102.05	958,249.50
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	43,310	42.94	1,859,731.40
	FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	29,040	66.87	1,941,904.80
	T-MOBILE US INC	3,630	61.83	224,442.90
	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	28,410	61.89	1,758,294.90
	ALPHABET INC CL A	7,100	1,037.38	7,365,398.00
	BROADCOM LTD	11,640	271.50	3,160,260.00
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	35,010	35.35	1,237,603.50
	FORTIVE CORP	31,020	73.42	2,277,488.40
	COTY INC CL A	89,550	17.09	1,530,409.50
	DOWDUPONT INC	9,750	71.78	699,855.00
	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	10,440	105.01	1,096,304.40
	CONCHO RESOURCES INC	21,620	137.51	2,972,966.20
	FACEBOOK INC A	4,390	175.13	768,820.70
	REGIONS FINANCIAL CORP	187,750	16.57	3,111,017.50
アメリカ・ドル 小計		2,280,955		172,084,692.55
				(19,282,089,800)
合計		2,280,955		19,282,089,800
				(19,282,089,800)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	BOSTON PROPERTIES INC	13,420.00	1,678,171.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	55,310.00	1,087,947.70
		PUBLIC STORAGE INC	10,230.00	2,150,959.80
	アメリカ・ドル 小計		78,960.00	4,917,078.50
				(550,958,646)
投資証券 合計				550,958,646
				(550,958,646)
合計				550,958,646
				(550,958,646)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	84銘柄	97.22%	-%	100%
	投資証券	3銘柄	-%	2.78%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。