有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	7,509,335,845	53,363,593,315
親投資信託受益証券 合計		7,509,335,845	53,363,593,315
合計		7,509,335,845	53,363,593,315

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・米国優良株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・米国優良株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	682,320,056	1,019,714,154
金銭信託	1,495,067	5,464
株式	30,524,298,842	52,429,836,461
投資証券	523,249,714	832,381,367
派生商品評価勘定	591,668	2,308,367
未収入金	292,910,405	-
未収配当金	28,326,020	44,236,128
流動資産合計	32,053,191,772	54,328,481,941
資産合計	32,053,191,772	54,328,481,941
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	656	82,123
未払金	538,012,190	-
未払解約金	290,728,907	749,920,079
その他未払費用	3,878	12,994
流動負債合計	828,745,631	750,015,196
負債合計	828,745,631	750,015,196
純資産の部
元本等
元本	6,244,005,443	7,539,580,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,980,440,698	46,038,885,956
元本等合計	31,224,446,141	53,578,466,745
純資産合計	31,224,446,141	53,578,466,745
負債純資産合計	32,053,191,772	54,328,481,941

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,285,232,170 円	6,244,005,443 円
期中追加設定元本額	1,885,071,712 円	1,690,730,153 円
期中一部解約元本額	926,298,439 円	395,154,807 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・米国優良株・ファンド	6,213,876,304 円	7,509,335,845 円
フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)	30,129,139 円	30,244,944 円
計	6,244,005,443 円	7,539,580,789 円
3.受益権の総数	6,244,005,443 口	7,539,580,789 口
4.1口当たり純資産額	5.0007 円	7.1063 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	5,931,088,323	8,272,077,304
投資証券	△33,529,160	89,532,649
合 計	5,897,559,163	8,361,609,953

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2020年11月30日 現在				2021年11月30日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	290,499,885	-	289,908,217	591,668	749,928,085	-	747,701,841	2,226,244
アメリカ・ドル	290,499,885	-	289,908,217	591,668	749,928,085	-	747,701,841	2,226,244
買建	1,216,568	-	1,215,912	△656	-	-	-	-
アメリカ・ドル	1,216,568	-	1,215,912	△656	-	-	-	-
合計	291,716,453	-	291,124,129	591,012	749,928,085	-	747,701,841	2,226,244

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	ADOBE INC	11,430	687.49	7,858,010.70
	AMERICAN EXPRESS CO	15,920	157.86	2,513,131.20
	APPLE INC	213,420	160.24	34,198,420.80
	BECTON DICKINSON & CO	12,650	243.61	3,081,666.50
	BEST BUY CO INC	20,270	110.95	2,248,956.50
	BOEING CO	13,160	198.50	2,612,260.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	164,710	38.59	6,356,158.90
	CSX CORP	132,760	35.62	4,728,911.20
	COTERRA ENERGY INC	117,080	20.84	2,439,947.20
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	32,590	147.02	4,791,381.80
	CATERPILLAR INC	20,270	195.92	3,971,298.40
	CISCO SYSTEMS INC	165,080	55.76	9,204,860.80
	COCA COLA CO	104,080	54.58	5,680,686.40
	DANAHER CORP	24,900	326.52	8,130,348.00
	DISNEY (WALT) CO	12,510	147.81	1,849,103.10
	EMERSON ELECTRIC CO	26,200	90.86	2,380,532.00
	HOME DEPOT INC	15,630	406.82	6,358,596.60
	HUMANA INC	6,930	428.07	2,966,525.10
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,640	340.05	3,278,082.00
	LENNAR CORP-CL A	23,020	107.25	2,468,895.00
	LILLY (ELI) & CO	31,120	254.83	7,930,309.60
	MICROSOFT CORP	103,780	336.63	34,935,461.40
	NIKE INC CL B	26,160	169.87	4,443,799.20
	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	11,110	357.22	3,968,714.20
	PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC	16,190	200.88	3,252,247.20
	PROCTER & GAMBLE CO	46,830	149.02	6,978,606.60
	TRAVELERS COMPANIES INC	61,130	152.40	9,316,212.00
	SYSCO CORP	34,750	73.20	2,543,700.00
	TJX COMPANIES INC	40,400	70.67	2,855,068.00
	TERADYNE INC	23,630	154.45	3,649,653.50
	VULCAN MATERIALS CO	13,490	199.35	2,689,231.50
	WALMART INC	37,910	142.63	5,407,103.30
	AMAZON COM INC	5,870	3,561.57	20,906,415.90
	MORGAN STANLEY	26,550	97.23	2,581,456.50
	FREEPORT MCMORAN INC	79,190	37.98	3,007,636.20
	SEMPRA ENERGY	25,880	124.20	3,214,296.00
	WELLS FARGO COMPANY	179,920	49.16	8,844,867.20
	NVIDIA CORP	34,700	333.76	11,581,472.00
	THE BOOKING HOLDINGS INC	1,370	2,182.01	2,989,353.70
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC A	15,310	150.77	2,308,288.70
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16,470	183.36	3,019,939.20
	F5 INC	18,390	231.07	4,249,377.30
	EXXON MOBIL CORP	83,050	61.59	5,115,049.50
	UNITEDHEALTH GROUP INC	15,610	452.00	7,055,720.00
	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	89,350	55.53	4,961,605.50
	JPMORGAN CHASE & CO	54,630	161.23	8,807,994.90
	AMETEK INC NEW	29,130	140.01	4,078,491.30
	ZIMMER HOLDING INC	24,680	123.50	3,047,980.00
	CENTENE CORP	64,760	73.77	4,777,345.20
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	22,270	192.93	4,296,551.10
	NETFLIX INC	1,990	663.84	1,321,041.60
	COMCAST CORP CL-A	100,450	51.53	5,176,188.50
	ASSURANT INC	16,860	156.04	2,630,834.40
	SALESFORCE.COM INC	30,060	296.74	8,920,004.40
	LAS VEGAS SANDS CORP	53,250	37.26	1,984,095.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	34,030	62.96	2,142,528.80
	JONES LANG LASALLE INC	18,670	248.83	4,645,656.10
	DELTA AIR INC	23,680	36.24	858,163.20
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32,330	57.01	1,843,133.30
	VISA INC CL A	15,870	196.29	3,115,122.30
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	7,440	282.12	2,098,972.80
	NXP SEMICONDUCTORS NV	31,980	223.94	7,161,601.20
	NEXTERA ENERGY INC	53,580	88.66	4,750,402.80
	APTIV PLC	13,580	165.49	2,247,354.20
	TESLA INC	5,730	1,136.99	6,514,952.70
	FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	30,560	102.96	3,146,457.60
	T-MOBILE US INC	23,949	113.40	2,715,816.60
	NEWS CORP NEW CL A	82,440	21.82	1,798,840.80
	BURLINGTON STORES INC	7,060	293.37	2,071,192.20
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	29,350	131.90	3,871,265.00
	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	22,080	86.85	1,917,648.00
	PAYPAL HLDGS INC	32,770	187.24	6,135,854.80
	ALPHABET INC CL C	7,430	2,922.28	21,712,540.40
	FORTIVE CORP	53,060	76.23	4,044,763.80
	ULTA BEAUTY INC	5,450	401.42	2,187,739.00
	SNAP INC - A	10,630	48.85	519,275.50
	ARGENX SE SPONSORED ADR	7,690	276.32	2,124,900.80
	LINDE PLC	12,940	320.74	4,150,375.60
	EVERGY INC	44,280	65.26	2,889,712.80
	AVANTOR INC	94,170	39.78	3,746,082.60
	ROYALTY PHARMA PLC	51,880	41.34	2,144,719.20
	MATCH GROUP INC	8,980	134.08	1,204,038.40
	IAC/INTERACTIVE CORP	12,280	130.81	1,606,346.80
	APA CORP	77,260	26.83	2,072,885.80
	ROBLOX CORP	7,660	129.36	990,897.60
	MARVELL TECHNOLOGY INC	79,290	75.02	5,948,335.80
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	6,300	119.77	754,551.00
	META PLATFORMS INC CL A	33,680	338.03	11,384,850.40
	NATERA INC	39,800	91.20	3,629,760.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	5,670	481.48	2,729,991.60
アメリカ・ドル 小計		3,602,039		460,840,612.30
				(52,429,836,461)
合計		3,602,039		52,429,836,461
				(52,429,836,461)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	17,620.00	4,703,482.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,480.00	2,612,869.20
	アメリカ・ドル 小計		33,100.00	7,316,352.00
				(832,381,367)
投資証券 合計				832,381,367
				(832,381,367)
合計				832,381,367
				(832,381,367)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	90銘柄	98.44%	-%	100%
	投資証券	2銘柄	-%	1.56%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。