半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | 第23期中間計算期間 2020年6月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,056,438 | 145,495,336 |
| 親投資信託受益証券 | 23,035,137,825 | 27,913,395,930 |
| 未収入金 | 191,067,969 | 203,915,440 |
| 流動資産合計 | 23,241,262,232 | 28,262,806,706 |
| 資産合計 | 23,241,262,232 | 28,262,806,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,185,947 | 145,495,336 |
| 未払受託者報酬 | 10,558,977 | 11,981,570 |
| 未払委託者報酬 | 164,251,517 | 186,380,680 |
| その他未払費用 | 3,145,739 | 3,314,864 |
| 流動負債合計 | 204,142,180 | 347,172,450 |
| 負債合計 | 204,142,180 | 347,172,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,682,157,639 | 11,937,081,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,354,962,413 | 15,978,552,582 |
| (分配準備積立金) | 5,001,244,701 | 4,260,028,843 |
| 元本等合計 | 23,037,120,052 | 27,915,634,256 |
| 純資産合計 | 23,037,120,052 | 27,915,634,256 |
| 負債純資産合計 | 23,241,262,232 | 28,262,806,706 |
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