半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | 第24期中間計算期間 2021年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,001,273 | 24,570,962 |
| 親投資信託受益証券 | 31,073,731,233 | 40,822,175,426 |
| 未収入金 | 289,649,141 | 294,273,562 |
| 流動資産合計 | 31,426,381,647 | 41,141,019,950 |
| 資産合計 | 31,426,381,647 | 41,141,019,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,247,596 | 24,570,962 |
| 未払受託者報酬 | 14,096,766 | 17,272,154 |
| 未払委託者報酬 | 219,283,893 | 268,678,538 |
| その他未払費用 | 2,968,156 | 5,246,848 |
| 流動負債合計 | 349,596,411 | 315,768,502 |
| 負債合計 | 349,596,411 | 315,768,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,624,183,431 | 12,481,779,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,452,601,805 | 28,343,472,242 |
| (分配準備積立金) | 6,721,424,202 | 5,654,521,156 |
| 元本等合計 | 31,076,785,236 | 40,825,251,448 |
| 純資産合計 | 31,076,785,236 | 40,825,251,448 |
| 負債純資産合計 | 31,426,381,647 | 41,141,019,950 |
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