フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月22日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 835,728,696 | 982,184,049 |
| 親投資信託受益証券 | 62,538,243,492 | 48,080,330,673 |
| 流動資産合計 | 63,373,972,188 | 49,062,514,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,373,972,188 | 49,062,514,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 671,376,274 | 839,520,587 |
| 未払解約金 | 70,993,060 | 49,305,627 |
| 未払受託者報酬 | 5,401,598 | 5,221,598 |
| 未払委託者報酬 | 79,943,823 | 77,279,827 |
| その他未払費用 | 8,013,941 | 10,856,410 |
| 流動負債合計 | 835,728,696 | 982,184,049 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 835,728,696 | 982,184,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,671,186,840 | 88,370,588,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,132,943,348 | -40,290,257,488 |
| （分配準備積立金） | 4,964,587,909 | 4,494,806,361 |
| 元本等合計 | 62,538,243,492 | 48,080,330,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,538,243,492 | 48,080,330,673 |
| 負債純資産合計 | 63,373,972,188 | 49,062,514,722 |
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