フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 982,184,049 | 1,370,275,414 |
| 親投資信託受益証券 | 48,080,330,673 | 77,813,747,801 |
| 流動資産合計 | 49,062,514,722 | 79,184,023,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,062,514,722 | 79,184,023,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 839,520,587 | 1,084,330,463 |
| 未払解約金 | 49,305,627 | 164,744,752 |
| 未払受託者報酬 | 5,221,598 | 6,490,432 |
| 未払委託者報酬 | 77,279,827 | 96,058,548 |
| その他未払費用 | 10,856,410 | 13,350,041 |
| 流動負債合計 | 982,184,049 | 1,364,974,236 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 982,184,049 | 1,364,974,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,370,588,161 | 127,673,611,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,290,257,488 | -49,854,562,402 |
| （分配準備積立金） | 4,494,806,361 | 4,211,457,749 |
| 元本等合計 | 48,080,330,673 | 77,819,048,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,080,330,673 | 77,819,048,979 |
| 負債純資産合計 | 49,062,514,722 | 79,184,023,215 |
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