フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月22日 | 2009年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,370,275,414 | 2,494,116,656 |
| 親投資信託受益証券 | 77,813,747,801 | 156,633,315,722 |
| 流動資産合計 | 79,184,023,215 | 159,127,432,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 79,184,023,215 | 159,127,432,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,084,330,463 | 2,077,459,542 |
| 未払解約金 | 164,744,752 | 172,767,375 |
| 未払受託者報酬 | 6,490,432 | 14,407,810 |
| 未払委託者報酬 | 96,058,548 | 213,235,748 |
| その他未払費用 | 13,350,041 | 15,121,552 |
| 流動負債合計 | 1,364,974,236 | 2,492,992,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,364,974,236 | 2,492,992,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,673,611,381 | 244,539,314,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,854,562,402 | -87,904,873,919 |
| （分配準備積立金） | 4,211,457,749 | 3,750,283,939 |
| 元本等合計 | 77,819,048,979 | 156,634,440,351 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,819,048,979 | 156,634,440,351 |
| 負債純資産合計 | 79,184,023,215 | 159,127,432,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
