フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,494,116,656 | 4,772,502,892 |
| 親投資信託受益証券 | 156,633,315,722 | 282,271,565,527 |
| 流動資産合計 | 159,127,432,378 | 287,044,068,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 159,127,432,378 | 287,044,068,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,077,459,542 | 3,796,258,393 |
| 未払解約金 | 172,767,375 | 533,300,461 |
| 未払受託者報酬 | 14,407,810 | 26,569,150 |
| 未払委託者報酬 | 213,235,748 | 393,223,501 |
| その他未払費用 | 15,121,552 | 23,151,387 |
| 流動負債合計 | 2,492,992,027 | 4,772,502,892 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,492,992,027 | 4,772,502,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,539,314,270 | 446,618,634,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,904,873,919 | -164,347,068,952 |
| （分配準備積立金） | 3,750,283,939 | 7,726,445,745 |
| 元本等合計 | 156,634,440,351 | 282,271,565,527 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 156,634,440,351 | 282,271,565,527 |
| 負債純資産合計 | 159,127,432,378 | 287,044,068,419 |
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