フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,772,502,892 | 477,586,419 |
| 親投資信託受益証券 | 282,271,565,527 | 383,697,745,732 |
| 未収入金 | － | 6,529,068,177 |
| 流動資産合計 | 287,044,068,419 | 390,704,400,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 287,044,068,419 | 390,704,400,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,796,258,393 | 5,480,977,247 |
| 未払解約金 | 533,300,461 | 477,586,419 |
| 未払受託者報酬 | 26,569,150 | 33,287,536 |
| 未払委託者報酬 | 393,223,501 | 492,655,653 |
| その他未払費用 | 23,151,387 | 31,147,611 |
| 流動負債合計 | 4,772,502,892 | 6,515,654,466 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,772,502,892 | 6,515,654,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,618,634,479 | 644,820,852,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -164,347,068,952 | -260,632,106,743 |
| （分配準備積立金） | 7,726,445,745 | 7,156,511,516 |
| 元本等合計 | 282,271,565,527 | 384,188,745,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 282,271,565,527 | 384,188,745,862 |
| 負債純資産合計 | 287,044,068,419 | 390,704,400,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
