フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2011年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 724,250,203 | 247,512,405 |
| 親投資信託受益証券 | 630,830,717,282 | 461,472,109,366 |
| 未収入金 | 9,055,776,287 | 9,586,130,866 |
| 流動資産合計 | 640,610,743,772 | 471,305,752,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 640,610,743,772 | 471,305,752,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,693,158,279 | 6,950,905,552 |
| 未払解約金 | 724,250,203 | 1,320,687,745 |
| 未払受託者報酬 | 52,877,207 | 40,706,777 |
| 未払委託者報酬 | 782,582,809 | 602,460,410 |
| その他未払費用 | 16,263,172 | 17,951,434 |
| 流動負債合計 | 9,269,131,670 | 8,932,711,918 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,269,131,670 | 8,932,711,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,099,022,611,329 | 992,986,507,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -467,680,999,227 | -530,613,466,717 |
| （分配準備積立金） | 6,485,299,159 | 5,135,838,164 |
| 元本等合計 | 631,341,612,102 | 462,373,040,719 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 631,341,612,102 | 462,373,040,719 |
| 負債純資産合計 | 640,610,743,772 | 471,305,752,637 |
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