フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月22日 | 2012年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 247,512,405 | 980,995,197 |
| 親投資信託受益証券 | 461,472,109,366 | 454,043,629,595 |
| 未収入金 | 9,586,130,866 | 8,392,599,255 |
| 流動資産合計 | 471,305,752,637 | 463,417,224,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 471,305,752,637 | 463,417,224,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,950,905,552 | 6,657,872,303 |
| 未払解約金 | 1,320,687,745 | 1,278,307,653 |
| 未払受託者報酬 | 40,706,777 | 39,634,895 |
| 未払委託者報酬 | 602,460,410 | 586,596,576 |
| その他未払費用 | 17,951,434 | 15,413,893 |
| 流動負債合計 | 8,932,711,918 | 8,577,825,320 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,932,711,918 | 8,577,825,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,986,507,436 | 951,124,614,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -530,613,466,717 | -496,285,216,074 |
| （分配準備積立金） | 5,135,838,164 | 4,208,757,448 |
| 元本等合計 | 462,373,040,719 | 454,839,398,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 462,373,040,719 | 454,839,398,727 |
| 負債純資産合計 | 471,305,752,637 | 463,417,224,047 |
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