フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月22日 | 2012年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 980,995,197 | 1,649,304,955 |
| 親投資信託受益証券 | 454,043,629,595 | 444,964,600,875 |
| 未収入金 | 8,392,599,255 | 8,053,835,150 |
| 流動資産合計 | 463,417,224,047 | 454,667,740,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 463,417,224,047 | 454,667,740,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,657,872,303 | 6,479,626,283 |
| 未払解約金 | 1,278,307,653 | 1,819,040,862 |
| 未払受託者報酬 | 39,634,895 | 39,502,629 |
| 未払委託者報酬 | 586,596,576 | 584,639,096 |
| その他未払費用 | 15,413,893 | 16,548,043 |
| 流動負債合計 | 8,577,825,320 | 8,939,356,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,577,825,320 | 8,939,356,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,124,614,801 | 925,660,897,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -496,285,216,074 | -479,932,513,507 |
| （分配準備積立金） | 4,208,757,448 | 3,531,644,416 |
| 元本等合計 | 454,839,398,727 | 445,728,384,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 454,839,398,727 | 445,728,384,067 |
| 負債純資産合計 | 463,417,224,047 | 454,667,740,980 |
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