フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月22日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,667,071,225 | 2,578,534,338 |
| 親投資信託受益証券 | 854,558,566,976 | 942,396,211,351 |
| 未収入金 | 13,348,060,068 | 14,748,629,010 |
| 流動資産計 | 870,573,698,269 | 959,723,374,699 |
| 資産の部合計 | 870,573,698,269 | 959,723,374,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,042,169,660 | 12,190,689,975 |
| 未払解約金 | 2,667,071,225 | 2,578,534,338 |
| 未払受託者報酬 | 70,783,422 | 78,870,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,594,745 | 1,167,280,545 |
| その他未払費用 | 85,131,772 | 23,324,806 |
| 流動負債計 | 14,912,750,824 | 16,038,699,960 |
| 負債の部合計 | 14,912,750,824 | 16,038,699,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,208,433,932,016 | 2,438,137,995,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,352,772,984,571 | -1,494,453,320,365 |
| （分配準備積立金） | 93,510,550,962 | 77,520,900,583 |
| 元本等合計 | 855,660,947,445 | 943,684,674,739 |
| 純資産の部合計 | 855,660,947,445 | 943,684,674,739 |
| 負債・純資産合計 | 870,573,698,269 | 959,723,374,699 |
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