フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,578,534,338 | 1,970,810,354 |
| 親投資信託受益証券 | 942,396,211,351 | 969,342,628,952 |
| 未収入金 | 14,748,629,010 | 10,126,036,154 |
| 流動資産計 | 959,723,374,699 | 981,439,475,460 |
| 資産の部合計 | 959,723,374,699 | 981,439,475,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,190,689,975 | 7,836,626,197 |
| 未払解約金 | 2,578,534,338 | 1,970,810,354 |
| 未払受託者報酬 | 78,870,296 | 87,885,924 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,280,545 | 1,300,711,783 |
| その他未払費用 | 23,324,806 | 32,629,447 |
| 流動負債計 | 16,038,699,960 | 11,228,663,705 |
| 負債の部合計 | 16,038,699,960 | 11,228,663,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,438,137,995,104 | 2,612,208,732,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,494,453,320,365 | -1,641,997,920,795 |
| （分配準備積立金） | 77,520,900,583 | 67,713,522,899 |
| 元本等合計 | 943,684,674,739 | 970,210,811,755 |
| 純資産の部合計 | 943,684,674,739 | 970,210,811,755 |
| 負債・純資産合計 | 959,723,374,699 | 981,439,475,460 |
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