有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,117,238 | 1,882,498 |
| 親投資信託受益証券 | 3,796,847,119 | 3,345,652,268 |
| 流動資産合計 | 3,811,964,357 | 3,347,534,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,811,964,357 | 3,347,534,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,223,590 | 5,170,577 |
| 未払受託者報酬 | 389,321 | 45,401 |
| 未払委託者報酬 | 3,504,327 | 109,009 |
| 流動負債合計 | 15,117,238 | 5,324,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,117,238 | 5,324,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,772,068,735 | 3,313,371,260 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,778,384 | 28,838,519 |
| （分配準備積立金） | 16,351,546 | 16,073,665 |
| 元本等合計 | 3,796,847,119 | 3,342,209,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,796,847,119 | 3,342,209,779 |
| 負債純資産合計 | 3,811,964,357 | 3,347,534,766 |
