有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月28日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,882,498 | 3,206,192 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,652,268 | 2,823,943,687 |
| 未収入金 | － | 8,213,165 |
| 流動資産合計 | 3,347,534,766 | 2,835,363,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,347,534,766 | 2,835,363,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,170,577 | 11,283,792 |
| 未払受託者報酬 | 45,401 | 39,456 |
| 未払委託者報酬 | 109,009 | 94,755 |
| 流動負債合計 | 5,324,987 | 11,418,003 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,324,987 | 11,418,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,313,371,260 | 2,796,786,210 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,838,519 | 27,158,831 |
| （分配準備積立金） | 16,073,665 | 11,610,946 |
| 元本等合計 | 3,342,209,779 | 2,823,945,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,342,209,779 | 2,823,945,041 |
| 負債純資産合計 | 3,347,534,766 | 2,835,363,044 |
