フィデリティ・マネー・プールの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,206,192 | 17,146,068 |
| 親投資信託受益証券 | 2,823,943,687 | 2,779,773,030 |
| 未収入金 | 8,213,165 | 166,490 |
| 流動資産合計 | 2,835,363,044 | 2,797,085,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,835,363,044 | 2,797,085,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,283,792 | 17,186,067 |
| 未払受託者報酬 | 39,456 | 36,812 |
| 未払委託者報酬 | 94,755 | 88,375 |
| 流動負債合計 | 11,418,003 | 17,311,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,418,003 | 17,311,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,796,786,210 | 2,750,580,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,158,831 | 29,194,113 |
| （分配準備積立金） | 11,610,946 | 9,017,910 |
| 元本等合計 | 2,823,945,041 | 2,779,774,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,823,945,041 | 2,779,774,334 |
| 負債純資産合計 | 2,835,363,044 | 2,797,085,588 |
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