有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月27日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年11月30日2011年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託3,206,19217,146,068
親投資信託受益証券2,823,943,6872,779,773,030
未収入金8,213,165166,490
流動資産合計2,835,363,0442,797,085,588
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,835,363,0442,797,085,588
負債の部
流動負債
未払解約金11,283,79217,186,067
未払受託者報酬39,45636,812
未払委託者報酬94,75588,375
流動負債合計11,418,00317,311,254
固定負債
負債合計11,418,00317,311,254
純資産の部
元本等
元本2,796,786,2102,750,580,221
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）27,158,83129,194,113
（分配準備積立金）11,610,9469,017,910
元本等合計2,823,945,0412,779,774,334
評価・換算差額等
純資産合計2,823,945,0412,779,774,334
負債純資産合計2,835,363,0442,797,085,588