有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【提出】
- 2014年2月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,450,756 | 27,712,912 |
| 親投資信託受益証券 | 2,242,337,327 | 2,545,548,195 |
| 未収入金 | 16,258,677 | 40,583,950 |
| 流動資産合計 | 2,261,046,760 | 2,613,845,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,261,046,760 | 2,613,845,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,603,724 | 68,186,198 |
| 未払受託者報酬 | 30,732 | 32,183 |
| 未払委託者報酬 | 73,817 | 77,297 |
| 流動負債合計 | 18,708,273 | 68,295,678 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,708,273 | 68,295,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,217,028,344 | 2,515,074,473 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,310,143 | 30,474,906 |
| （分配準備積立金） | 8,028,110 | 3,894,087 |
| 元本等合計 | 2,242,338,487 | 2,545,549,379 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,242,338,487 | 2,545,549,379 |
| 負債純資産合計 | 2,261,046,760 | 2,613,845,057 |
