フィデリティ・マネー・プールの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,613,845,057 | 2,522,322,272 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,613,845,057 | 2,522,322,272 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,712,912 | 19,705,271 |
| 親投資信託受益証券 | 2,545,548,195 | 2,415,178,347 |
| 未収入金 | 40,583,950 | 87,438,654 |
| 流動資産計 | 2,613,845,057 | 2,522,322,272 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 68,295,678 | 107,142,605 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,186,198 | 107,047,402 |
| 未払受託者報酬 | 32,183 | 27,988 |
| 未払委託者報酬 | 77,297 | 67,215 |
| 流動負債計 | 68,295,678 | 107,142,605 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,545,549,379 | 2,415,179,667 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,515,074,473 | 2,385,564,652 |
| 元本等合計 | 2,545,549,379 | 2,415,179,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,474,906 | 29,615,015 |
| （分配準備積立金） | 3,894,087 | 1,355,136 |
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