有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】
2015年2月25日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月2日2014年12月1日
負債・純資産合計2,613,845,0572,522,322,272
資産の部
資産の部合計2,613,845,0572,522,322,272
流動資産
金銭信託27,712,91219,705,271
親投資信託受益証券2,545,548,1952,415,178,347
未収入金40,583,95087,438,654
流動資産計2,613,845,0572,522,322,272
負債の部
負債の部合計68,295,678107,142,605
流動負債
未払解約金68,186,198107,047,402
未払受託者報酬32,18327,988
未払委託者報酬77,29767,215
流動負債計68,295,678107,142,605
純資産の部
純資産の部合計2,545,549,3792,415,179,667
元本等
元本2,515,074,4732,385,564,652
元本等合計2,545,549,3792,415,179,667
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）30,474,90629,615,015
（分配準備積立金）3,894,0871,355,136