有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月25日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,705,271 | 11,908,998 |
| 親投資信託受益証券 | 2,415,178,347 | 1,895,164,690 |
| 未収入金 | 87,438,654 | 12,637,713 |
| 流動資産計 | 2,522,322,272 | 1,919,711,401 |
| 資産の部合計 | 2,522,322,272 | 1,919,711,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,047,402 | 24,457,656 |
| 未払受託者報酬 | 27,988 | 25,877 |
| 未払委託者報酬 | 67,215 | 62,178 |
| 流動負債計 | 107,142,605 | 24,545,711 |
| 負債の部合計 | 107,142,605 | 24,545,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,385,564,652 | 1,872,100,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,615,015 | 23,064,825 |
| （分配準備積立金） | 1,355,136 | 163,479 |
| 元本等合計 | 2,415,179,667 | 1,895,165,690 |
| 純資産の部合計 | 2,415,179,667 | 1,895,165,690 |
| 負債・純資産合計 | 2,522,322,272 | 1,919,711,401 |
