有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,320,537,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,585,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,288,951,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,260,899,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,029,396,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,778,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,942,618,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,689,633,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
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