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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/25 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2015年12月30日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	1,633,122,016	円
Ⅱ 負債総額	19,824,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,613,297,604	円
Ⅳ 発行済数量	1,593,670,614	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	12,027,489,682	円
Ⅱ 負債総額	89,743,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,937,746,324	円
Ⅳ 発行済数量	11,721,106,885	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0185	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

開示資料

決算

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