有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,122,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,824,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,613,297,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,593,670,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,027,489,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,743,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,937,746,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,721,106,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
