有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,284,850 | 68,812,958 |
| 親投資信託受益証券 | 4,267,249,969 | 6,277,887,091 |
| 流動資産合計 | 4,333,534,819 | 6,346,700,049 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,333,534,819 | 6,346,700,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,250,641 | 6,229,179 |
| 未払受託者報酬 | 3,519,826 | 3,504,873 |
| 未払委託者報酬 | 57,374,090 | 57,129,988 |
| その他未払費用 | 2,289,712 | 2,059,434 |
| 流動負債合計 | 68,434,269 | 68,923,474 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,434,269 | 68,923,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,258,277,376 | 2,997,480,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,006,823,174 | 3,280,295,766 |
| （分配準備積立金） | 1,585,754,537 | 1,076,895,120 |
| 元本等合計 | 4,265,100,550 | 6,277,776,575 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,265,100,550 | 6,277,776,575 |
| 負債純資産合計 | 4,333,534,819 | 6,346,700,049 |
