フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,812,958 | 4,573,029 |
| 親投資信託受益証券 | 6,277,887,091 | 7,944,533,080 |
| 未収入金 | － | 70,239,170 |
| 流動資産合計 | 6,346,700,049 | 8,019,345,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,346,700,049 | 8,019,345,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,229,179 | 4,573,029 |
| 未払受託者報酬 | 3,504,873 | 3,877,777 |
| 未払委託者報酬 | 57,129,988 | 63,208,494 |
| その他未払費用 | 2,059,434 | 2,007,012 |
| 流動負債合計 | 68,923,474 | 73,666,312 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,923,474 | 73,666,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,997,480,809 | 3,115,360,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,280,295,766 | 4,830,318,842 |
| （分配準備積立金） | 1,076,895,120 | 1,092,529,653 |
| 元本等合計 | 6,277,776,575 | 7,945,678,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,277,776,575 | 7,945,678,967 |
| 負債純資産合計 | 6,346,700,049 | 8,019,345,279 |
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