有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

【提出】
2011年2月28日 9:52
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月30日2010年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託68,812,9584,573,029
親投資信託受益証券6,277,887,0917,944,533,080
未収入金70,239,170
流動資産合計6,346,700,0498,019,345,279
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,346,700,0498,019,345,279
負債の部
流動負債
未払解約金6,229,1794,573,029
未払受託者報酬3,504,8733,877,777
未払委託者報酬57,129,98863,208,494
その他未払費用2,059,4342,007,012
流動負債合計68,923,47473,666,312
固定負債
負債合計68,923,47473,666,312
純資産の部
元本等
元本2,997,480,8093,115,360,125
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,280,295,7664,830,318,842
(分配準備積立金)1,076,895,1201,092,529,653
元本等合計6,277,776,5757,945,678,967
評価・換算差額等
純資産合計6,277,776,5757,945,678,967
負債純資産合計6,346,700,0498,019,345,279