有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,573,029 | 2,128,725 |
| 親投資信託受益証券 | 7,944,533,080 | 6,381,762,480 |
| 未収入金 | 70,239,170 | 72,706,135 |
| 流動資産合計 | 8,019,345,279 | 6,456,597,340 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,019,345,279 | 6,456,597,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,573,029 | 7,765,216 |
| 未払受託者報酬 | 3,877,777 | 3,700,370 |
| 未払委託者報酬 | 63,208,494 | 60,316,648 |
| その他未払費用 | 2,007,012 | 823,822 |
| 流動負債合計 | 73,666,312 | 72,606,056 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,666,312 | 72,606,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,115,360,125 | 3,085,250,788 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,830,318,842 | 3,298,740,496 |
| （分配準備積立金） | 1,092,529,653 | 808,812,401 |
| 元本等合計 | 7,945,678,967 | 6,383,991,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,945,678,967 | 6,383,991,284 |
| 負債純資産合計 | 8,019,345,279 | 6,456,597,340 |
