有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,128,725 | 1,550,804 |
| 親投資信託受益証券 | 6,381,762,480 | 7,499,454,973 |
| 未収入金 | 72,706,135 | 77,238,523 |
| 流動資産合計 | 6,456,597,340 | 7,578,244,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,456,597,340 | 7,578,244,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,765,216 | 16,320,606 |
| 未払受託者報酬 | 3,700,370 | 3,526,937 |
| 未払委託者報酬 | 60,316,648 | 57,489,833 |
| その他未払費用 | 823,822 | 824,999 |
| 流動負債合計 | 72,606,056 | 78,162,375 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,606,056 | 78,162,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,085,250,788 | 2,893,604,129 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,298,740,496 | 4,606,477,796 |
| （分配準備積立金） | 808,812,401 | 973,169,455 |
| 元本等合計 | 6,383,991,284 | 7,500,081,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,383,991,284 | 7,500,081,925 |
| 負債純資産合計 | 6,456,597,340 | 7,578,244,300 |
