フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,550,804 | 3,364,542 |
| 親投資信託受益証券 | 7,499,454,973 | 7,060,667,695 |
| 未収入金 | 77,238,523 | 144,546,685 |
| 流動資産合計 | 7,578,244,300 | 7,208,578,922 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,578,244,300 | 7,208,578,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,320,606 | 80,545,537 |
| 未払受託者報酬 | 3,526,937 | 3,772,188 |
| 未払委託者報酬 | 57,489,833 | 61,487,400 |
| その他未払費用 | 824,999 | 1,030,081 |
| 流動負債合計 | 78,162,375 | 146,835,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,162,375 | 146,835,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,893,604,129 | 1,984,139,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,606,477,796 | 5,077,603,727 |
| （分配準備積立金） | 973,169,455 | 2,382,299,816 |
| 元本等合計 | 7,500,081,925 | 7,061,743,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,500,081,925 | 7,061,743,716 |
| 負債純資産合計 | 7,578,244,300 | 7,208,578,922 |
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