フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,413,062,238 | 8,266,724,024 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,413,062,238 | 8,266,724,024 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,624,926 | 6,262,826 |
| 親投資信託受益証券 | 7,341,777,573 | 8,178,118,030 |
| 未収入金 | 66,659,739 | 82,343,168 |
| 流動資産計 | 7,413,062,238 | 8,266,724,024 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 70,615,526 | 87,839,551 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,612,783 | 16,475,453 |
| 未払受託者報酬 | 3,571,171 | 4,044,077 |
| 未払委託者報酬 | 58,210,719 | 65,919,239 |
| その他未払費用 | 1,220,853 | 1,400,782 |
| 流動負債計 | 70,615,526 | 87,839,551 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,342,446,712 | 8,178,884,473 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,652,602 | 1,580,368,555 |
| 元本等合計 | 7,342,446,712 | 8,178,884,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,697,794,110 | 6,598,515,918 |
| （分配準備積立金） | 3,159,863,923 | 2,774,689,841 |
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