フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,556,617 | 476,952 |
| 親投資信託受益証券 | 6,637,882,961 | 5,888,513,924 |
| 未収入金 | 119,154,598 | 57,369,840 |
| 流動資産計 | 6,761,594,176 | 5,946,360,716 |
| 資産の部合計 | 6,761,594,176 | 5,946,360,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,581,896 | 918,175 |
| 未払受託者報酬 | 3,729,401 | 3,177,974 |
| 未払委託者報酬 | 60,789,840 | 51,801,579 |
| その他未払費用 | 1,006,887 | 1,386,385 |
| 流動負債計 | 123,108,024 | 57,284,113 |
| 負債の部合計 | 123,108,024 | 57,284,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,322,354 | 1,497,090,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,129,163,798 | 4,391,986,438 |
| （分配準備積立金） | 2,437,545,357 | 2,289,608,547 |
| 元本等合計 | 6,638,486,152 | 5,889,076,603 |
| 純資産の部合計 | 6,638,486,152 | 5,889,076,603 |
| 負債・純資産合計 | 6,761,594,176 | 5,946,360,716 |
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