フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,522,555 | 5,643,430 |
| 親投資信託受益証券 | 6,395,525,999 | 7,322,878,237 |
| 未収入金 | 64,358,579 | 68,133,471 |
| 流動資産計 | 6,462,407,133 | 7,396,655,138 |
| 資産の部合計 | 6,462,407,133 | 7,396,655,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,208,992 | 8,716,577 |
| 未払受託者報酬 | 3,247,617 | 3,644,082 |
| 未払委託者報酬 | 52,936,698 | 59,399,200 |
| その他未払費用 | 964,650 | 1,344,383 |
| 流動負債計 | 66,357,957 | 73,104,242 |
| 負債の部合計 | 66,357,957 | 73,104,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,518,493,404 | 1,509,261,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,877,555,772 | 5,814,289,376 |
| （分配準備積立金） | 2,192,108,415 | 2,018,847,260 |
| 元本等合計 | 6,396,049,176 | 7,323,550,896 |
| 純資産の部合計 | 6,396,049,176 | 7,323,550,896 |
| 負債・純資産合計 | 6,462,407,133 | 7,396,655,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
