フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,000,968 | 3,338,624 |
| 親投資信託受益証券 | 8,688,637,213 | 8,792,734,068 |
| 未収入金 | 95,911,781 | 84,847,021 |
| 流動資産計 | 8,797,549,962 | 8,880,919,713 |
| 資産の部合計 | 8,797,549,962 | 8,880,919,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,146,825 | 3,338,624 |
| 未払受託者報酬 | 4,332,982 | 4,771,045 |
| 未払委託者報酬 | 70,628,370 | 77,768,811 |
| その他未払費用 | 948,624 | 1,311,267 |
| 流動負債計 | 108,056,801 | 87,189,747 |
| 負債の部合計 | 108,056,801 | 87,189,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,539,699,295 | 1,555,602,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,149,793,866 | 7,238,127,574 |
| （分配準備積立金） | 3,470,977,756 | 3,173,019,932 |
| 元本等合計 | 8,689,493,161 | 8,793,729,966 |
| 純資産の部合計 | 8,689,493,161 | 8,793,729,966 |
| 負債・純資産合計 | 8,797,549,962 | 8,880,919,713 |
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