フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,261,783 | 1,363,592 |
| 親投資信託受益証券 | 8,211,899,271 | 8,402,542,645 |
| 未収入金 | 81,370,876 | 83,631,649 |
| 流動資産計 | 8,297,531,930 | 8,487,537,886 |
| 資産の部合計 | 8,297,531,930 | 8,487,537,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,059,237 | 2,993,656 |
| 未払受託者報酬 | 4,551,577 | 4,612,633 |
| 未払委託者報酬 | 74,191,284 | 75,186,699 |
| その他未払費用 | 1,000,550 | 1,303,486 |
| 流動負債計 | 84,802,648 | 84,096,474 |
| 負債の部合計 | 84,802,648 | 84,096,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,749,846 | 1,593,284,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,644,979,436 | 6,810,156,801 |
| （分配準備積立金） | 2,972,001,902 | 2,806,649,760 |
| 元本等合計 | 8,212,729,282 | 8,403,441,412 |
| 純資産の部合計 | 8,212,729,282 | 8,403,441,412 |
| 負債・純資産合計 | 8,297,531,930 | 8,487,537,886 |
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