フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月31日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,569,682 | 2,617,768 |
| 親投資信託受益証券 | 9,290,861,694 | 8,655,790,514 |
| 未収入金 | 86,493,541 | 88,511,476 |
| 流動資産計 | 9,382,924,917 | 8,746,919,758 |
| 資産の部合計 | 9,382,924,917 | 8,746,919,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,009,130 | 2,908,076 |
| 未払受託者報酬 | 4,862,658 | 4,972,267 |
| 未払委託者報酬 | 79,261,915 | 81,048,652 |
| その他未払費用 | 947,486 | 1,227,816 |
| 流動負債計 | 91,081,189 | 90,156,811 |
| 負債の部合計 | 91,081,189 | 90,156,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,624,854,838 | 1,662,646,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,666,988,890 | 6,994,116,643 |
| （分配準備積立金） | 2,840,634,172 | 2,492,411,538 |
| 元本等合計 | 9,291,843,728 | 8,656,762,947 |
| 純資産の部合計 | 9,291,843,728 | 8,656,762,947 |
| 負債・純資産合計 | 9,382,924,917 | 8,746,919,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
