フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,355,284 | 9,996,230 |
| 親投資信託受益証券 | 11,387,280,493 | 13,674,033,350 |
| 未収入金 | 127,047,447 | 127,372,542 |
| 流動資産計 | 11,528,683,224 | 13,811,402,122 |
| 資産の部合計 | 11,528,683,224 | 13,811,402,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,504,856 | 9,996,230 |
| 未払受託者報酬 | 5,544,357 | 7,111,053 |
| 未払委託者報酬 | 90,373,453 | 115,910,781 |
| その他未払費用 | 829,375 | 1,982,331 |
| 流動負債計 | 140,252,041 | 135,000,395 |
| 負債の部合計 | 140,252,041 | 135,000,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,683,479,141 | 1,701,794,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,704,952,042 | 11,974,606,837 |
| （分配準備積立金） | 4,105,175,478 | 3,770,404,502 |
| 元本等合計 | 11,388,431,183 | 13,676,401,727 |
| 純資産の部合計 | 11,388,431,183 | 13,676,401,727 |
| 負債・純資産合計 | 11,528,683,224 | 13,811,402,122 |
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