フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,637,242 | 2,660,035 |
| 親投資信託受益証券 | 12,788,163,192 | 12,248,812,474 |
| 未収入金 | 230,586,074 | 121,697,469 |
| 流動資産計 | 13,021,386,508 | 12,373,169,978 |
| 資産の部合計 | 13,021,386,508 | 12,373,169,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,253,358 | 3,968,167 |
| 未払受託者報酬 | 7,281,740 | 6,764,357 |
| 未払委託者報酬 | 118,692,980 | 110,259,891 |
| その他未払費用 | 1,399,337 | 1,994,085 |
| 流動負債計 | 231,627,415 | 122,986,500 |
| 負債の部合計 | 231,627,415 | 122,986,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,687,629,201 | 1,714,959,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,102,129,892 | 10,535,223,988 |
| （分配準備積立金） | 4,590,303,525 | 4,395,904,461 |
| 元本等合計 | 12,789,759,093 | 12,250,183,478 |
| 純資産の部合計 | 12,789,759,093 | 12,250,183,478 |
| 負債・純資産合計 | 13,021,386,508 | 12,373,169,978 |
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