有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 4,624,926 | 4,556,617 |
親投資信託受益証券 | 7,341,777,573 | 6,637,882,961 |
未収入金 | 66,659,739 | 119,154,598 |
流動資産計 | 7,413,062,238 | 6,761,594,176 |
資産の部合計 | 7,413,062,238 | 6,761,594,176 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,612,783 | 57,581,896 |
未払受託者報酬 | 3,571,171 | 3,729,401 |
未払委託者報酬 | 58,210,719 | 60,789,840 |
その他未払費用 | 1,220,853 | 1,006,887 |
流動負債計 | 70,615,526 | 123,108,024 |
負債の部合計 | 70,615,526 | 123,108,024 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,644,652,602 | 1,509,322,354 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,697,794,110 | 5,129,163,798 |
(分配準備積立金) | 3,159,863,923 | 2,437,545,357 |
元本等合計 | 7,342,446,712 | 6,638,486,152 |
純資産の部合計 | 7,342,446,712 | 6,638,486,152 |
負債・純資産合計 | 7,413,062,238 | 6,761,594,176 |