有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,556,617 | 2,522,555 |
| 親投資信託受益証券 | 6,637,882,961 | 6,395,525,999 |
| 未収入金 | 119,154,598 | 64,358,579 |
| 流動資産計 | 6,761,594,176 | 6,462,407,133 |
| 資産の部合計 | 6,761,594,176 | 6,462,407,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,581,896 | 9,208,992 |
| 未払受託者報酬 | 3,729,401 | 3,247,617 |
| 未払委託者報酬 | 60,789,840 | 52,936,698 |
| その他未払費用 | 1,006,887 | 964,650 |
| 流動負債計 | 123,108,024 | 66,357,957 |
| 負債の部合計 | 123,108,024 | 66,357,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,322,354 | 1,518,493,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,129,163,798 | 4,877,555,772 |
| （分配準備積立金） | 2,437,545,357 | 2,192,108,415 |
| 元本等合計 | 6,638,486,152 | 6,396,049,176 |
| 純資産の部合計 | 6,638,486,152 | 6,396,049,176 |
| 負債・純資産合計 | 6,761,594,176 | 6,462,407,133 |
