フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,664,275 | 1,571,841 |
| 親投資信託受益証券 | 13,395,925,760 | 13,666,588,932 |
| 未収入金 | 173,467,229 | 137,675,890 |
| 流動資産計 | 13,574,057,264 | 13,805,836,663 |
| 資産の部合計 | 13,574,057,264 | 13,805,836,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,157,021 | 11,416,578 |
| 未払受託者報酬 | 7,685,198 | 7,193,699 |
| 未払委託者報酬 | 125,269,489 | 117,257,941 |
| その他未払費用 | 1,402,249 | 1,788,334 |
| 流動負債計 | 176,513,957 | 137,656,552 |
| 負債の部合計 | 176,513,957 | 137,656,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,749,957,966 | 1,613,822,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,647,585,341 | 12,054,358,024 |
| （分配準備積立金） | 3,936,356,416 | 3,508,973,936 |
| 元本等合計 | 13,397,543,307 | 13,668,180,111 |
| 純資産の部合計 | 13,397,543,307 | 13,668,180,111 |
| 負債・純資産合計 | 13,574,057,264 | 13,805,836,663 |
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