フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,259,283 | 3,798,072 |
| 親投資信託受益証券 | 12,923,559,422 | 12,719,328,012 |
| 未収入金 | 136,841,124 | 125,242,228 |
| 流動資産計 | 13,062,659,829 | 12,848,368,312 |
| 資産の部合計 | 13,062,659,829 | 12,848,368,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,155,401 | 4,353,017 |
| 未払受託者報酬 | 7,455,404 | 7,024,914 |
| 未払委託者報酬 | 121,523,673 | 114,506,683 |
| その他未払費用 | 1,421,528 | 1,790,741 |
| 流動負債計 | 137,556,006 | 127,675,355 |
| 負債の部合計 | 137,556,006 | 127,675,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,559,253,595 | 1,524,835,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,365,850,228 | 11,195,857,186 |
| （分配準備積立金） | 4,240,985,758 | 4,028,727,424 |
| 元本等合計 | 12,925,103,823 | 12,720,692,957 |
| 純資産の部合計 | 12,925,103,823 | 12,720,692,957 |
| 負債・純資産合計 | 13,062,659,829 | 12,848,368,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
