フィデリティ・アジア株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月28日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/02-2026/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,850,122 | 2,148,960 |
| 親投資信託受益証券 | 15,930,525,136 | 19,872,116,758 |
| 未収入金 | 141,397,742 | 174,741,022 |
| 流動資産計 | 16,075,773,000 | 20,049,006,740 |
| 資産の部合計 | 16,075,773,000 | 20,049,006,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,982,233 | 9,815,828 |
| 未払受託者報酬 | 7,983,360 | 9,467,748 |
| 未払委託者報酬 | 130,129,476 | 154,324,988 |
| その他未払費用 | 1,401,172 | 1,787,140 |
| 流動負債計 | 143,496,241 | 175,395,704 |
| 負債の部合計 | 143,496,241 | 175,395,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,475,337,535 | 1,431,006,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,456,939,224 | 18,442,604,331 |
| （分配準備積立金） | 7,434,439,411 | 7,021,065,152 |
| 元本等合計 | 15,932,276,759 | 19,873,611,036 |
| 純資産の部合計 | 15,932,276,759 | 19,873,611,036 |
| 負債・純資産合計 | 16,075,773,000 | 20,049,006,740 |
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