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第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)で絞込み

個別

2024年12月2日: 130億6265万
2025年12月1日 +23.07%: 160億7577万

個別

2024年12月2日: 130億6265万
2025年12月1日 +23.07%: 160億7577万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	12,923,510,410	15,930,528,919
負債純資産合計	13,194,048,246	16,172,824,298

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/25 9:17

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