有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	990,168,574	15,930,525,136
親投資信託受益証券 合計		990,168,574	15,930,525,136
合計		990,168,574	15,930,525,136

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・アジア株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・アジア株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	585,749,044	377,518,000
金銭信託	-	1,590,580
株式	12,496,583,066	15,630,021,389
オプション証券等	98,891,689	3,215,754
投資証券	-	156,899,431
派生商品評価勘定	3,239,862	660,732
未収入金	8,395,995	-
未収配当金	1,188,590	2,918,412
流動資産合計	13,194,048,246	16,172,824,298
資産合計	13,194,048,246	16,172,824,298
負債の部
流動負債
未払金	74,504,806	31,752,582
未払解約金	136,841,124	141,397,742
その他未払費用	59,191,906	69,145,055
流動負債合計	270,537,836	242,295,379
負債合計	270,537,836	242,295,379
純資産の部
元本等
元本	1,065,482,709	990,168,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,858,027,701	14,940,360,345
元本等合計	12,923,510,410	15,930,528,919
純資産合計	12,923,510,410	15,930,528,919
負債純資産合計	13,194,048,246	16,172,824,298

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、オプション証券等、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,217,401,943 円	1,065,482,709 円
期中追加設定元本額	18,287,605 円	18,364,168 円
期中一部解約元本額	170,206,839 円	93,678,303 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・アジア株・ファンド	1,065,482,709 円	990,168,574 円
計	1,065,482,709 円	990,168,574 円
3.受益権の総数	1,065,482,709 口	990,168,574 口
4.1口当たり純資産額	12.1293 円	16.0887 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	880,493,702	2,733,588,206
オプション証券等	5,478,761	88,456
投資証券	-	34,663,779
合 計	885,972,463	2,768,340,441

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2024年12月2日 現在				2025年12月1日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	154,579,696	-	151,352,344	3,227,352	141,397,742	-	140,739,515	658,227
アメリカ・ドル	154,579,696	-	151,352,344	3,227,352	141,397,742	-	140,739,515	658,227
買建	17,738,572	-	17,751,082	12,510	1,590,580	-	1,593,085	2,505
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,590,580	-	1,593,085	2,505
インドネシア・ルピア	13,410,808	-	13,422,751	11,943	-	-	-	-
フィリピン・ペソ	4,327,764	-	4,328,331	567	-	-	-	-
合計	172,318,268	-	169,103,426	3,239,862	142,988,322	-	142,332,600	660,732

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
韓国・ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS	107,311	100,500.00	10,784,755,500.00
	SAMSUNG E&A CO LTD	40,351	25,550.00	1,030,968,050.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD 2ND PFD	8,542	194,700.00	1,663,127,400.00
	NAVER CORP	3,150	244,000.00	768,600,000.00
	SK HYNIX INC	5,128	530,000.00	2,717,840,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,066	1,607,000.00	1,713,062,000.00
韓国・ウォン 小計		165,548		18,678,352,950.00
				(1,983,641,083)
香港・ドル	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	588,000	13.29	7,814,520.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	154,500	91.10	14,074,950.00
	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	32,400	411.00	13,316,400.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD H	178,000	52.60	9,362,800.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	506,000	15.01	7,595,060.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	101,600	611.50	62,128,400.00
	SHENZHOU INTL GROUP	144,900	69.25	10,034,325.00
	MINTH GROUP LTD	170,000	34.04	5,786,800.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	72,400	84.85	6,143,140.00
	TRIP.COM GROUP LTD	23,750	535.00	12,706,250.00
	AIA GROUP LTD	342,600	80.60	27,613,560.00
	SAMSONITE GROUP SA	122,700	19.23	2,359,521.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	257,996	151.50	39,086,394.00
	H WORLD GROUP LTD	159,110	36.42	5,794,786.20
	KE HOLDINGS INC	102,547	45.06	4,620,767.82
	TUHU CAR INC	190,100	17.23	3,275,423.00
香港・ドル 小計		3,146,603		231,713,097.02
				(4,636,579,071)
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	219,888	1,440.00	316,638,720.00
	YAGEO CORP	329,372	235.00	77,402,420.00
	MEDIA TEK INC	27,000	1,395.00	37,665,000.00
	SILERGY CORP	43,000	205.50	8,836,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	155,000	229.50	35,572,500.00
	WIWYNN CORP	7,000	4,570.00	31,990,000.00
台湾・ドル 小計		781,260		508,105,140.00
				(2,521,573,378)
アメリカ・ドル	HDFC BANK LTD SPON ADR	44,270	36.82	1,630,021.40
	H WORLD GROUP LTD ADR	12,387	46.10	571,040.70
	SEA LTD ADR	9,860	139.01	1,370,638.60
	KE HOLDINGS INC SPON ADR	18,444	17.23	317,790.12
	FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR	91,159	11.35	1,034,654.65
	ULTRAGREEN.AI LTD	139,100	1.45	201,695.00
アメリカ・ドル 小計		315,220		5,125,840.47
				(798,964,754)
インド・ルピー	HINDUSTAN UNILEVER LTD	33,782	2,466.60	83,326,681.20
	ICICI BANK LTD (DEMAT)	385,978	1,388.80	536,046,246.40
	HDFC BANK LTD (DEMAT)	183,883	1,007.60	185,280,510.80
	BHARTI AIRTEL LIMITED	51,640	2,101.60	108,526,624.00
	EICHER MOTORS LTD	11,791	7,053.50	83,167,818.50
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	51,547	1,145.60	59,052,243.20
	APL APOLLO TUBES LTD	29,298	1,718.90	50,360,332.20
	FORTIS HEALTHCARE LTD	101,687	919.10	93,460,521.70
	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	182,343	764.30	139,364,754.90
	HOME FIRST FINANCE CO INDIA	54,167	1,111.00	60,179,537.00
	ETERNAL LTD	571,856	300.10	171,613,985.60
	PIRAMAL PHARMA LTD	218,763	187.21	40,954,621.23
	TENNECO CLEAN AIR INDIA LIMITE	188,524	483.95	91,236,189.80
インド・ルピー 小計		2,065,259		1,702,570,066.53
				(2,996,523,317)
インドネシア・ルピア	ASTRA INTL TBK PT (DEMAT)	1,705,300	6,550.00	11,169,715,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	2,156,900	8,275.00	17,848,347,500.00
	BANK MANDIRI (PERSERO) PT	2,936,800	4,830.00	14,184,744,000.00
インドネシア・ルピア 小計		6,799,000		43,202,806,500.00
				(406,106,381)
オフショア・人民元	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A	297,699	42.95	12,786,172.05
	CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	12,999	373.20	4,851,226.80
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MED ELE A	50,298	204.01	10,261,294.98
	MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHA A	65,595	54.17	3,553,281.15
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQ	40,381	268.10	10,826,146.10
オフショア・人民元 小計		466,972		42,278,121.08
				(932,122,646)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	57,990	54.20	3,143,058.00
シンガポール・ドル 小計		57,990		3,143,058.00
				(378,015,585)
タイ・バーツ	BANGKOK DUSIT MEDIC SVC (FOR)	3,634,700	19.00	69,059,300.00
タイ・バーツ 小計		3,634,700		69,059,300.00
				(334,937,605)
フィリピン・ペソ	BDO UNIBANK INC	314,398	131.00	41,186,138.00
フィリピン・ペソ 小計		314,398		41,186,138.00
				(109,485,110)
ベトナム・ドン	ASIA COMMERCIAL BANK	613,588	24,250.00	14,879,509,000.00
ベトナム・ドン 小計		613,588		14,879,509,000.00
				(87,937,898)
マレーシア・リンギット	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	935,000	7.65	7,152,750.00
マレーシア・リンギット 小計		935,000		7,152,750.00
				(270,115,736)
ユーロ	ASML HOLDING NV	1,065	903.40	962,121.00
ユーロ 小計		1,065		962,121.00
				(174,018,825)
合計		19,296,603		15,630,021,389
				(15,630,021,389)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オプション証券等	アメリカ・ドル	ASIA COM (HSBC)(ELN) 12/29/25	23,000	20,631.00
	アメリカ・ドル 小計		23,000	20,631.00
				(3,215,754)
オプション証券等 合計				3,215,754
				(3,215,754)
投資証券	シンガポール・ドル	CENTURION ACCOMMODATION REIT	1,134,400.00	1,304,560.00
	シンガポール・ドル 小計		1,134,400.00	1,304,560.00
				(156,899,431)
投資証券 合計				156,899,431
				(156,899,431)
合計				160,115,185
				(160,115,185)

(注)オプション証券等および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入オプション証券等時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式	6銘柄	100%	-%	-%	12.56%
香港・ドル	株式	16銘柄	100%	-%	-%	29.36%
台湾・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	-%	15.97%
アメリカ・ドル	株式	6銘柄	99.60%	-%	-%	5.08%
	オプション証券等	1銘柄	-%	0.40%	-%
インド・ルピー	株式	13銘柄	100%	-%	-%	18.98%
インドネシア・ルピア	株式	3銘柄	100%	-%	-%	2.57%
オフショア・人民元	株式	5銘柄	100%	-%	-%	5.90%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	70.67%	-%	-%	3.39%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	29.33%
タイ・バーツ	株式	1銘柄	100%	-%	-%	2.12%
フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	100%	-%	-%	0.69%
ベトナム・ドン	株式	1銘柄	100%	-%	-%	0.56%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	100%	-%	-%	1.71%
ユーロ	株式	1銘柄	100%	-%	-%	1.10%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。