有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	1,200,104,589	8,688,637,213
親投資信託受益証券 合計		1,200,104,589	8,688,637,213
合計		1,200,104,589	8,688,637,213

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・アジア株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・アジア株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	145,186,985	639,542,664
金銭信託	275,686	-
株式	5,907,553,679	7,746,027,081
オプション証券等	342,124,286	453,371,138
派生商品評価勘定	76,068	119,037
未収入金	68,865,034	29,046,601
未収配当金	-	496,961
流動資産合計	6,464,081,738	8,868,603,482
資産合計	6,464,081,738	8,868,603,482
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	977,370	652,109
未払金	3,265,774	83,400,084
未払解約金	64,358,579	95,911,781
その他未払費用	199	396
流動負債合計	68,601,922	179,964,370
負債合計	68,601,922	179,964,370
純資産の部
元本等
元本	1,204,816,231	1,200,104,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,190,663,585	7,488,534,523
元本等合計	6,395,479,816	8,688,639,112
純資産合計	6,395,479,816	8,688,639,112
負債純資産合計	6,464,081,738	8,868,603,482

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、オプション証券等 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,220,804,988 円	1,204,816,231 円
期中追加設定元本額	83,693,692 円	137,025,429 円
期中一部解約元本額	99,682,449 円	141,737,071 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・アジア株・ファンド	1,204,816,231 円	1,200,104,589 円
計	1,204,816,231 円	1,200,104,589 円
3.受益権の総数	1,204,816,231 口	1,200,104,589 口
4.1口当たり純資産額	5.3083 円	7.2399 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	329,682,563	1,441,098,528
オプション証券等	19,366,904	137,274,105
合 計	349,049,467	1,578,372,633

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	83,192,366	-	84,169,736	△977,370	111,135,867	-	111,787,976	△652,109
香港・ドル	6,337,218	-	6,363,568	△26,350	-	-	-	-
アメリカ・ドル	64,082,893	-	64,985,195	△902,302	108,802,526	-	109,430,991	△628,465
シンガポール・ドル	12,772,255	-	12,820,973	△48,718	-	-	-	-
タイ・バーツ	-	-	-	-	2,333,341	-	2,356,985	△23,644
買建	19,109,473	-	19,185,541	76,068	15,224,086	-	15,343,123	119,037
アメリカ・ドル	19,109,473	-	19,185,541	76,068	2,333,341	-	2,354,315	20,974
スリランカ・ルピー	-	-	-	-	8,576,245	-	8,618,081	41,836
マレーシア・リンギット	-	-	-	-	4,314,500	-	4,370,727	56,227
合計	102,301,839	-	103,355,277	△901,302	126,359,953	-	127,131,099	△533,072

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
韓国・ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD	5,873	160,500.00	942,616,500.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	18,244	37,900.00	691,447,600.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	1,554	2,630,000.00	4,087,020,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,003	266,500.00	1,066,799,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	22,415	48,300.00	1,082,644,500.00
	NAVER CORP	796	812,000.00	646,352,000.00
	AMOREPACIFIC NEW	1,028	315,000.00	323,820,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	7,599	90,300.00	686,189,700.00
	CJ LOGISTICS	3,732	151,000.00	563,532,000.00
	KEPCO PLANT SER & ENG CO LTD	9,304	38,300.00	356,343,200.00
	SK HYNIX INC	12,617	82,400.00	1,039,640,800.00
韓国・ウォン 小計		87,165		11,486,405,800.00
				(1,192,288,922)
香港・ドル	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	64,400	50.20	3,232,880.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	372,000	18.06	6,718,320.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	79,500	45.00	3,577,500.00
	CHINA MOBILE LTD	59,000	80.05	4,722,950.00
	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	1,792,000	5.60	10,035,200.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	230,000	29.65	6,819,500.00
	SINOTRANS LIMITED	961,000	3.82	3,671,020.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	254,000	14.92	3,789,680.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	423,000	20.50	8,671,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	101,400	411.60	41,736,240.00
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO-B	125,894	17.39	2,189,296.66
	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	2,615,470	6.15	16,085,140.50
	KINGDEE INTL SFTWRE GRP CO LTD	978,000	4.12	4,029,360.00
	SINOPHARM GROUP CO LTD H	124,000	31.05	3,850,200.00
	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	323,600	39.00	12,620,400.00
	AIA GROUP LTD	397,800	65.95	26,234,910.00
	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	75,600	32.45	2,453,220.00
	WH GROUP LTD	471,000	8.35	3,932,850.00
	BEST PACIFIC INTL HOLD LTD	688,000	4.95	3,405,600.00
	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	127,182	47.95	6,098,376.90
香港・ドル 小計		10,262,846		173,874,144.06
				(2,495,093,967)
台湾・ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	462,460	39.50	18,267,170.00
	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	552,888	234.50	129,652,236.00
	ADVANTECH CO LTD	67,143	201.50	13,529,314.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	505,000	49.65	25,073,250.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	542,000	23.55	12,764,100.00
	E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,333,197	18.70	24,930,783.90
	ECLAT TEXTILE CO LTD	35,700	268.00	9,567,600.00
台湾・ドル 小計		3,498,388		233,784,454.40
				(874,353,859)
アメリカ・ドル	INFOSYS LTD SPON ADR	26,013	15.50	403,201.50
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	5,529	72.11	398,696.19
	CTRIP.COM INTL LTD ADR	14,933	46.25	690,651.25
	58.COM INC ADR	2,757	73.11	201,564.27
	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	22,327	179.91	4,016,850.57
	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HLDGS	4,152	83.31	345,903.12
アメリカ・ドル 小計		75,711		6,056,866.90
				(678,671,936)
インド・ルピー	ITC LTD (DEMAT)	175,649	258.05	45,326,224.45
	HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)	47,571	1,704.15	81,068,119.65
	INFOSYS LTD	34,139	982.70	33,548,395.30
	TATA MOTORS LTD	107,143	413.95	44,351,844.85
	HDFC BANK LTD (DEMAT)	65,883	1,885.69	124,234,914.27
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	22,134	1,026.25	22,715,017.50
	CIPLA LTD	100,318	607.90	60,983,312.20
	CUMMINS INDIA LTD	38,595	866.15	33,429,059.25
	CONTAINER CORP OF INDIA(DEMAT)	34,108	1,327.55	45,280,075.40
	AXIS BK LTD	112,907	549.50	62,042,396.50
	FORTIS HEALTHCARE LTD	190,574	138.60	26,413,556.40
	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	36,254	377.80	13,696,761.20
インド・ルピー 小計		965,275		593,089,676.97
				(1,043,837,831)
インドネシア・ルピア	BANK CENTRAL ASIA	778,100	21,175.00	16,476,267,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	2,491,600	3,300.00	8,222,280,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	3,075,500	890.00	2,737,195,000.00
インドネシア・ルピア 小計		6,345,200		27,435,742,500.00
				(227,716,663)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK	75,703	26.02	1,969,792.06
	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	327,972	1.07	350,930.04
	DELFI LTD	394,300	1.29	508,647.00
	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	639,900	0.97	623,902.50
	FIRST RESOURCES LTD	303,300	1.87	567,171.00
シンガポール・ドル 小計		1,741,175		4,020,442.60
				(334,460,619)
スリランカ・ルピー	JOHN KEELLS HOLDINGS LTD	386,020	155.00	59,833,100.00
スリランカ・ルピー 小計		386,020		59,833,100.00
				(43,678,163)
タイ・バーツ	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL (FOR)	12,300	206.00	2,533,800.00
	KASIKORNBANK PCL (FOREIGN)	120,200	234.00	28,126,800.00
	PTT PCL (FOR)	109,300	412.00	45,031,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL (FOR)	555,200	62.00	34,422,400.00
タイ・バーツ 小計		797,000		110,114,600.00
				(378,794,224)
フィリピン・ペソ	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	367,250	95.80	35,182,550.00
	BDO UNIBANK INC	226,652	146.00	33,091,192.00
	LT GROUP INC	1,902,800	19.48	37,066,544.00
	PILIPINAS SHELL PETROLEUM CORP	537,540	58.25	31,311,705.00
フィリピン・ペソ 小計		3,034,242		136,651,991.00
				(304,733,939)
マレーシア・リンギット	PUBLIC BANK BHD (LOC) (MLAY)	113,700	20.26	2,303,562.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	670,658	5.94	3,983,708.52
マレーシア・リンギット 小計		784,358		6,287,270.52
				(172,396,958)
合計		27,977,380		7,746,027,081
				(7,746,027,081)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オプション証券等	アメリカ・ドル	KWECH MTA A MMA(BNP)(ELN)10/19	973	93,940.23
		ZHEJIANG A MMA(BNP)(ELN)12/19	92,373	568,093.95
		MIDEA GP A (BNP) (ELN) 1/27/20	118,322	914,747.38
		CHINA INTL A MMA(BNP)(ELN)2/20	128,700	791,118.90
		KWEICHOW MO COA(UBS)(ELN)5/18	6,523	629,776.08
		ZHEJIANG SPR A(HSBC)(ELN)11/20	98,930	608,419.50
		VINCOM RETAIL (CITI)(ELN) 2/18	202,510	440,054.23
	アメリカ・ドル 小計		648,331	4,046,150.27
				(453,371,138)
合計				453,371,138
				(453,371,138)

(注)オプション証券等における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入オプション 証券等時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式	11銘柄	100%	-%	14.54%
香港・ドル	株式	20銘柄	100%	-%	30.43%
台湾・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	10.66%
アメリカ・ドル	株式 オプション証券等	6銘柄 7銘柄	59.95% -%	-% 40.05%	13.81%
インド・ルピー	株式	12銘柄	100%	-%	12.73%
インドネシア・ルピア	株式	3銘柄	100%	-%	2.78%
シンガポール・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	4.08%
スリランカ・ルピー	株式	1銘柄	100%	-%	0.53%
タイ・バーツ	株式	4銘柄	100%	-%	4.62%
フィリピン・ペソ	株式	4銘柄	100%	-%	3.72%
マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	100%	-%	2.10%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。