(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・アジア株・マザーファンド	1,217,401,943	13,395,925,760
親投資信託受益証券 合計		1,217,401,943	13,395,925,760
合計		1,217,401,943	13,395,925,760

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・アジア株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・アジア株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	959,121,925	519,469,478
金銭信託	159,784	-
株式	11,293,538,017	12,377,599,283
オプション証券等	774,586,095	647,812,471
派生商品評価勘定	1,275,407	1,641,424
未収入金	1,394,338	68,107,971
未収配当金	804,482	4,778,411
流動資産合計	13,030,880,048	13,619,409,038
資産合計	13,030,880,048	13,619,409,038
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	10,184
未払金	-	10,144,437
未払解約金	123,797,260	173,467,229
その他未払費用	49,444,978	39,890,752
流動負債合計	173,242,238	223,512,602
負債合計	173,242,238	223,512,602
純資産の部
元本等
元本	1,243,485,009	1,217,401,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,614,152,801	12,178,494,493
元本等合計	12,857,637,810	13,395,896,436
純資産合計	12,857,637,810	13,395,896,436
負債純資産合計	13,030,880,048	13,619,409,038

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、オプション証券等 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,219,988,475 円	1,243,485,009 円
期中追加設定元本額	84,443,698 円	68,158,090 円
期中一部解約元本額	60,947,164 円	94,241,156 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・アジア株・ファンド	1,243,485,009 円	1,217,401,943 円
計	1,243,485,009 円	1,217,401,943 円
3.受益権の総数	1,243,485,009 口	1,217,401,943 口
4.1口当たり純資産額	10.3400 円	11.0037 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△1,313,401,838	△305,086,245
オプション証券等	△241,588,501	△106,088,949
合 計	△1,554,990,339	△411,175,194

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2022年11月30日 現在				2023年11月30日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	123,797,259	-	122,522,367	1,274,892	207,315,724	-	205,693,776	1,621,948
香港・ドル	-	-	-	-	26,389,239	-	26,371,320	17,919
アメリカ・ドル	123,797,259	-	122,522,367	1,274,892	180,926,485	-	179,322,456	1,604,029
買建	159,783	-	160,298	515	33,848,495	-	33,857,787	9,292
アメリカ・ドル	159,783	-	160,298	515	26,389,239	-	26,386,024	△3,215
フィリピン・ペソ	-	-	-	-	7,459,256	-	7,471,763	12,507
合計	123,957,042	-	122,682,665	1,275,407	241,164,219	-	239,551,563	1,631,240

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
韓国・ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS	166,289	72,700.00	12,089,210,300.00
	NAVER CORP	4,783	207,500.00	992,472,500.00
韓国・ウォン 小計		171,072		13,081,682,800.00
				(1,492,620,007)
香港・ドル	CHINA RESOURCES LAND LTD	518,000	28.25	14,633,500.00
	LENOVO GROUP LTD	764,000	9.60	7,334,400.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	121,500	76.40	9,282,600.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	96,000	79.95	7,675,200.00
	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	47,600	279.60	13,308,960.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	578,000	24.25	14,016,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	96,100	317.00	30,463,700.00
	SHENZHOU INTL GROUP	82,800	78.00	6,458,400.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	139,600	80.60	11,251,760.00
	SANDS CHINA LTD	768,000	19.04	14,622,720.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY H	1,889,000	2.58	4,873,620.00
	AIA GROUP LTD	764,400	69.20	52,896,480.00
	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	330,600	23.20	7,669,920.00
	PRUDENTIAL PLC	113,250	86.35	9,779,137.50
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	194,396	72.70	14,132,589.20
	MEITUAN CL B	177,140	90.45	16,022,313.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	103,500	43.85	4,538,475.00
	WUXI APPTEC CO LTD H	102,300	93.30	9,544,590.00
	OCUMENSION THERAPEUTICS H	93,000	6.94	645,420.00
	MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD	164,000	9.33	1,530,120.00
	HYGEIA HEALTHCARE HLDGS CO LTD	99,000	48.05	4,756,950.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FR H	50,600	85.20	4,311,120.00
	WUXI XDC CAYMAN INC	33,963	28.75	976,436.25
香港・ドル 小計		7,326,749		260,724,910.95
				(4,912,057,322)
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	499,888	574.00	286,935,712.00
	YAGEO CORP	109,000	599.00	65,291,000.00
	NANYA TECHNOLOGY CORP	631,000	74.20	46,820,200.00
	MEDIA TEK INC	13,000	948.00	12,324,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	178,000	175.00	31,150,000.00
台湾・ドル 小計		1,430,888		442,520,912.00
				(2,084,981,529)
アメリカ・ドル	INFOSYS LTD SPON ADR	16,024	17.62	282,342.88
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	9,696	70.12	679,883.52
	TRIP COM GROUP LTD ADR	21,095	34.47	727,144.65
	KE HOLDINGS INC SPON ADR	52,742	15.95	841,234.90
	GRAB HOLDINGS LTD	126,415	3.08	389,358.20
アメリカ・ドル 小計		225,972		2,919,964.15
				(429,439,128)
イギリス・ポンド	PRUDENTIAL CORP	101,439	8.54	866,491.93
イギリス・ポンド 小計		101,439		866,491.93
				(161,895,352)
インド・ルピー	INFOSYS LTD	86,460	1,459.60	126,197,016.00
	ICICI BANK LTD (DEMAT)	336,107	939.60	315,806,137.20
	EICHER MOTORS LTD	12,517	3,812.25	47,717,933.25
	HAVELLS INDIA LTD (DEMAT)	88,423	1,288.05	113,893,245.15
	AXIS BK LTD	279,561	1,060.15	296,376,594.15
	SHRIRAM FINANCE LTD	52,045	1,974.35	102,755,045.75
	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	39,359	675.65	26,592,908.35
	SONA BLW PRECISION FORGING LTD	60,810	554.80	33,737,388.00
インド・ルピー 小計		955,282		1,063,076,267.85
				(1,892,275,757)
インドネシア・ルピア	BANK CENTRAL ASIA	1,543,500	8,900.00	13,737,150,000.00
	AVIA AVIAN PT	11,072,500	478.00	5,292,655,000.00
インドネシア・ルピア 小計		12,616,000		19,029,805,000.00
				(182,686,128)
オフショア・人民元	ESTUN AUTOMATION CO LTD A	91,400	19.28	1,762,192.00
	SHENZHEN INOVANCE TEC CO LTD A	78,699	65.09	5,122,517.91
	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATE A	146,899	21.60	3,173,018.40
	SHANDONG SNCR FUNL MTRL CO LTD	56,600	25.63	1,450,658.00
	MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHA A	56,695	58.35	3,308,153.25
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	15,453	109.20	1,687,467.60
	SHANGHAI TITAN SCIENTIFIC A	13,995	55.21	772,663.95
	OPT MACHINE VISION TECH CO A	1,604	111.91	179,503.64
オフショア・人民元 小計		461,345		17,456,174.75
				(359,604,182)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	53,100	31.76	1,686,456.00
	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	3,830,600	0.50	1,934,453.00
シンガポール・ドル 小計		3,883,700		3,620,909.00
				(399,675,935)
タイ・バーツ	CP ALL PCL (FOR)	1,385,600	51.75	71,704,800.00
タイ・バーツ 小計		1,385,600		71,704,800.00
				(302,594,256)
フィリピン・ペソ	BANK OF PHILIPPINE ISLAND (BPI	471,380	102.70	48,410,726.00
	ACEN CORPORATION	2,522,500	4.66	11,754,850.00
フィリピン・ペソ 小計		2,993,880		60,165,576.00
				(159,769,687)
合計		31,551,927		12,377,599,283
				(12,377,599,283)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オプション証券等	アメリカ・ドル	SHANDONG SI A (BNP)(ELN) 09/24	267,991	963,963.62
		SHANGHAI T A (CITI)(ELN) 02/23	18,617	144,263.13
		LAOBAIX A MMA(BNP)(ELN)7/22/24	150,300	631,109.70
		CENTRE TEST (BNP) (ELN) 8/25	228,898	511,815.92
		OPT MACHI A(UBS)(ELN)2/20/25	17,213	270,381.80
		ESTUN AU A MMA (UBS)(ELN) 3/25	1,756	4,751.73
		SHANGHAI A (JPM)(ELN) 4/22/24	31,271	242,318.97
		SHAND A MMA(HSBC)(ELN) 5/23/24	129,599	466,167.60
		MILKYWAY A MMA (JPM)(ELN) 2/24	700	5,733.00
		CENTRE A (HSBC) (ELN) 6/7/24	176,897	395,541.69
		SHANDONG A (JPM) (ELN) 6/24	45,300	162,944.10
		CENTRE A (JPM) (ELN) 7/26/24	162,100	362,455.60
		CENTRE A (UBS) (ELN) 9/11/25	52,800	118,060.80
		ESTUN AUTO (JPM)(ELN) 10/31/24	46,298	125,282.38
	アメリカ・ドル 小計		1,329,740	4,404,790.04
				(647,812,471)
合計				647,812,471
				(647,812,471)

(注)オプション証券等における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入オプション 証券等時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式	2銘柄	100%	-%	11.46%
香港・ドル	株式	23銘柄	100%	-%	37.71%
台湾・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	16.01%
アメリカ・ドル	株式	5銘柄	39.86%	-%	8.27%
	オプション証券等	14銘柄	-%	60.14%
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	100%	-%	1.24%
インド・ルピー	株式	8銘柄	100%	-%	14.53%
インドネシア・ルピア	株式	2銘柄	100%	-%	1.40%
オフショア・人民元	株式	8銘柄	100%	-%	2.76%
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	3.07%
タイ・バーツ	株式	1銘柄	100%	-%	2.32%
フィリピン・ペソ	株式	2銘柄	100%	-%	1.23%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。