半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第20期中間計算期間 平成30年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,000,968 | 3,338,624 |
| 親投資信託受益証券 | 8,688,637,213 | 8,792,734,068 |
| 未収入金 | 95,911,781 | 84,847,021 |
| 流動資産合計 | 8,797,549,962 | 8,880,919,713 |
| 資産合計 | 8,797,549,962 | 8,880,919,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,146,825 | 3,338,624 |
| 未払受託者報酬 | 4,332,982 | 4,771,045 |
| 未払委託者報酬 | 70,628,370 | 77,768,811 |
| その他未払費用 | 948,624 | 1,311,267 |
| 流動負債合計 | 108,056,801 | 87,189,747 |
| 負債合計 | 108,056,801 | 87,189,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,539,699,295 | 1,555,602,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,149,793,866 | 7,238,127,574 |
| (分配準備積立金) | 3,470,977,756 | 3,173,019,932 |
| 元本等合計 | 8,689,493,161 | 8,793,729,966 |
| 純資産合計 | 8,689,493,161 | 8,793,729,966 |
| 負債純資産合計 | 8,797,549,962 | 8,880,919,713 |
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