半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2022年11月30日現在 | 第25期中間計算期間 2023年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,386,118 | 7,426,558 |
| 親投資信託受益証券 | 12,857,634,993 | 13,579,957,025 |
| 未収入金 | 123,797,260 | 128,613,380 |
| 流動資産合計 | 12,989,818,371 | 13,715,996,963 |
| 資産合計 | 12,989,818,371 | 13,715,996,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,386,118 | 7,426,558 |
| 未払受託者報酬 | 6,990,054 | 7,251,204 |
| 未払委託者報酬 | 113,938,558 | 118,195,290 |
| その他未払費用 | 1,403,217 | 1,797,205 |
| 流動負債合計 | 130,717,947 | 134,670,257 |
| 負債合計 | 130,717,947 | 134,670,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,753,969,208 | 1,799,685,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,105,131,216 | 11,781,641,582 |
| (分配準備積立金) | 4,228,674,383 | 4,052,295,878 |
| 元本等合計 | 12,859,100,424 | 13,581,326,706 |
| 純資産合計 | 12,859,100,424 | 13,581,326,706 |
| 負債純資産合計 | 12,989,818,371 | 13,715,996,963 |
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