225インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2026/07/24 9:01

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第39期中間計算期間(自 2024年10月30日至 2025年4月29日)	第40期中間計算期間(自 2025年10月30日至 2026年4月29日)
営業収益
	受取配当金	36,130,200	40,981,290
	受取利息	854,759	1,397,702
	有価証券売買等損益	△279,817,611	770,167,260
	派生商品取引等損益	△34,853,040	71,908,380
	その他収益	2,409	889
	営業収益合計	△277,683,283	884,455,521
営業費用
	受託者報酬	2,182,545	2,870,812
	委託者報酬	9,384,881	12,344,435
	その他費用	109,072	143,479
	営業費用合計	11,676,498	15,358,726
営業利益		△289,359,781	869,096,795
経常利益		△289,359,781	869,096,795
中間純利益		△289,359,781	869,096,795
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△7,839,505	6,024,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,801,991,604	2,929,387,324
剰余金増加額又は欠損金減少額		107,313,613	57,381,509
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,313,613	57,381,509
剰余金減少額又は欠損金増加額		132,589,989	127,303,437
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,589,989	127,303,437
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,495,194,952	3,722,537,508

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第30期 計算期間(2016年10月31日)	0.0000
第31期 計算期間(2017年10月30日)	0.0080
第32期 計算期間(2018年10月29日)	0.0000
第33期 計算期間(2019年10月29日)	0.0103
第34期 計算期間(2020年10月29日)	0.0092
第35期 計算期間(2021年10月29日)	0.0103
第36期 計算期間(2022年10月31日)	0.0000
第37期 計算期間(2023年10月30日)	0.0136
第38期 計算期間(2024年10月29日)	0.0157
第39期 計算期間(2025年10月29日)	0.0176

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第30期 計算期間(2016年10月31日)0.0000第31期 計算期間(2017年10月30日)0.0080第32期 計算期間(2018年10月29日)0.0000第33期 計算期間(2019年10月29日)0.0103第34期 計算期間(2020年10月29日)0.0092第35期 計算期間(2021年10月29日)0.0103第36期 計算期間(2022年10月31日)0.0000第37期 計算期間(2023年10月30日)0.0136第38期 計算期間(2024年10月29日)0.0157第39期 計算期間(2025年10月29日)0.0176

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第30期 計算期間(2015年10月30日 ～ 2016年10月31日)	△6.71
第31期 計算期間(2016年11月1日 ～ 2017年10月30日)	27.86
第32期 計算期間(2017年10月31日 ～ 2018年10月29日)	△2.64
第33期 計算期間(2018年10月30日 ～ 2019年10月29日)	10.38
第34期 計算期間(2019年10月30日 ～ 2020年10月29日)	2.94
第35期 計算期間(2020年10月30日 ～ 2021年10月29日)	24.99
第36期 計算期間(2021年10月30日 ～ 2022年10月31日)	△3.01
第37期 計算期間(2022年11月1日 ～ 2023年10月30日)	12.91
第38期 計算期間(2023年10月31日 ～ 2024年10月29日)	28.13
第39期 計算期間(2024年10月30日 ～ 2025年10月29日)	33.50
第40期 計算期間中(2025年10月30日 ～ 2026年5月29日)	29.91

e border="0" width="616"> 収益率(%)第30期 計算期間(2015年10月30日 ～ 2016年10月31日)△6.71第31期 計算期間(2016年11月1日 ～ 2017年10月30日)27.86第32期 計算期間(2017年10月31日 ～ 2018年10月29日)△2.64第33期 計算期間(2018年10月30日 ～ 2019年10月29日)10.38第34期 計算期間(2019年10月30日 ～ 2020年10月29日)2.94第35期 計算期間(2020年10月30日 ～ 2021年10月29日)24.99第36期 計算期間(2021年10月30日 ～ 2022年10月31日)△3.01第37期 計算期間(2022年11月1日 ～ 2023年10月30日)12.91第38期 計算期間(2023年10月31日 ～ 2024年10月29日)28.13第39期 計算期間(2024年10月30日 ～ 2025年10月29日)33.50第40期 計算期間中(2025年10月30日 ～ 2026年5月29日)29.91(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第40期計算期間中については2026年5月29日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/24 9:01

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2026/07/24 9:01

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			3,919,250		3,330,170
2.運用受託報酬			1,854,086		2,401,081
3.投資助言報酬			10,000		10,000
4.その他営業収益			30,931		17,660
営業収益計			5,814,269		5,758,913
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			1,379,158		1,200,807
2.広告宣伝費			1,056		3,122
3.調査費			1,581,027		1,541,300
(1)調査費		80,482		98,647
(2)委託調査費		997,135		898,624
(3)情報機器関連費		502,485		543,104
(4)図書費		923		923
4.委託計算費			201,819		188,951
5.営業雑経費			89,830		81,557
(1)通信費		7,532		8,534
(2)印刷費		71,381		61,375
(3)協会費		5,768		6,365
(4)諸会費		5,147		5,280
営業費用計			3,252,891		3,015,739
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,315,383		1,306,659
(1)役員報酬		52,212		40,306
(2)給料・手当		1,176,113		1,172,342
(3)賞与		87,058		94,011
2.法定福利費			224,762		221,430
3.退職金			2,718		5,559
4.福利厚生費			4,986		5,012
5.交際費			470		759
6.旅費交通費			8,207		10,702
7.事務委託費			101,257		136,787
8.租税公課			74,403		71,739
9.不動産賃借料			165,478		165,478
10.退職給付費用			58,910		54,163
11.役員退職慰労引当金繰入			2,700		1,575
12.賞与引当金繰入			262,025		267,660
13.役員賞与引当金繰入			9,000		5,000
14.固定資産減価償却費			44,996		62,225
15.諸経費			51,609		58,098
一般管理費計			2,326,910		2,372,851
営業利益			234,466		370,322

e border="0" width="584"> 

2026/07/24 9:01

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/07/24 9:01

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第30期 計算期間(2015年10月30日 ～ 2016年10月31日)	1,939,178,330	2,367,421,662
第31期 計算期間(2016年11月1日 ～ 2017年10月30日)	1,475,909,758	2,533,656,978
第32期 計算期間(2017年10月31日 ～ 2018年10月29日)	1,048,908,539	1,556,598,386
第33期 計算期間(2018年10月30日 ～ 2019年10月29日)	448,008,225	1,056,742,216
第34期 計算期間(2019年10月30日 ～ 2020年10月29日)	529,624,038	954,405,794
第35期 計算期間(2020年10月30日 ～ 2021年10月29日)	934,917,109	1,509,482,716
第36期 計算期間(2021年10月30日 ～ 2022年10月31日)	943,029,336	1,017,945,794
第37期 計算期間(2022年11月1日 ～ 2023年10月30日)	571,297,313	932,566,920
第38期 計算期間(2023年10月31日 ～ 2024年10月29日)	379,560,692	524,557,712
第39期 計算期間(2024年10月30日 ～ 2025年10月29日)	392,307,466	629,260,985
第40期 計算期間中(2025年10月30日 ～ 2026年5月29日)	86,580,713	212,141,899

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第30期 計算期間(2015年10月30日 ～ 2016年10月31日)1,939,178,3302,367,421,662第31期 計算期間(2016年11月1日 ～ 2017年10月30日)1,475,909,7582,533,656,978第32期 計算期間(2017年10月31日 ～ 2018年10月29日)1,048,908,5391,556,598,386第33期 計算期間(2018年10月30日 ～ 2019年10月29日)448,008,2251,056,742,216第34期 計算期間(2019年10月30日 ～ 2020年10月29日)529,624,038954,405,794第35期 計算期間(2020年10月30日 ～ 2021年10月29日)934,917,1091,509,482,716第36期 計算期間(2021年10月30日 ～ 2022年10月31日)943,029,3361,017,945,794第37期 計算期間(2022年11月1日 ～ 2023年10月30日)571,297,313932,566,920第38期 計算期間(2023年10月31日 ～ 2024年10月29日)379,560,692524,557,712第39期 計算期間(2024年10月30日 ～ 2025年10月29日)392,307,466629,260,985第40期 計算期間中(2025年10月30日 ～ 2026年5月29日)86,580,713212,141,899(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/07/24 9:01

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2025年3月31日現在)		当事業年度(2026年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,454,528		5,584,526
2.前払費用			69,182		97,167
3.未収委託者報酬			756,629		592,108
4.未収運用受託報酬			489,494		583,837
5.その他			28,812		26,416
流動資産計			6,798,648		6,884,056
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			100,183		132,005
(1)建物	※1	53,959		49,166
(2)器具備品	※1	46,174		82,794
(3)その他	※1	50		44
2.無形固定資産			51,975		45,726
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		40,444		25,663
(3)ソフトウェア仮勘定		8,668		17,200
3.投資その他の資産			412,303		405,410
(1)投資有価証券		41,389		32,446
(2)長期差入保証金		89,090		87,326
(3)繰延税金資産		237,131		226,927
(4)長期前払費用		44,692		58,710
固定資産計			564,462		583,141
資産合計			7,363,110		7,467,198

e border="0" width="584">  前事業年度

2026/07/24 9:01

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在の資本金の額              11億円
会社が発行する株式の総数                   2,294,100株
発行済株式総数                             1,082,500株
過去5年間における主な資本金の額の増減      該当事項はありません。2026/07/24 9:01