225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年10月30日-平成21年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月29日 | 2009年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,734,868 | 490,656,174 |
| 株式 | 3,446,361,550 | 3,414,248,880 |
| 新株予約権証券 | － | 390,000 |
| 派生商品評価勘定 | 3,653,700 | 994,750 |
| 未収配当金 | 34,528,520 | 21,772,350 |
| 前払金 | 162,140,000 | 8,640,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 8,640,000 |
| 流動資産合計 | 3,999,418,638 | 3,945,342,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,999,418,638 | 3,945,342,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 139,203,050 | 19,486,200 |
| 未払収益分配金 | － | 60,673,398 |
| 未払解約金 | 1,179,815 | 4,957,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,687,051 | 2,208,315 |
| 未払委託者報酬 | 11,554,466 | 9,495,864 |
| その他未払費用 | 134,171 | 110,242 |
| 流動負債合計 | 154,758,553 | 96,931,389 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,758,553 | 96,931,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,410,386,743 | 8,667,628,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,565,726,658 | -4,819,217,651 |
| （分配準備積立金） | 973,174,468 | 583,759,594 |
| 元本等合計 | 3,844,660,085 | 3,848,410,765 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,844,660,085 | 3,848,410,765 |
| 負債純資産合計 | 3,999,418,638 | 3,945,342,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
